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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 619 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 619 579.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 625 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 640 671.00 | | | 640 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 939.00 | | | 983 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 331.00 | | | 984 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 002.00 | | | 1 625 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 251.00 | | | 136 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 689 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 619 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 619 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 579.00 | | | 984 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 466.00 | 86 655.00 | 355 027.00 | 788 466.00 |
VI Groupe et associés | 195 473.00 | 195 473.00 | | 195 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 579.00 | | 984 579.00 | 984 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 331.00 | 282 520.00 | 355 027.00 | 984 331.00 |