| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 157 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 157 770.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 248 827.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 870.00 | 74 728.00 | | 109 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 522.00 | 35 142.00 | | 34 522.00 |
DL TOTAL (I) | 784 392.00 | 749 870.00 | | 784 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 378.00 | 613 381.00 | | 464 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 111.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 435.00 | 613 492.00 | | 464 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 827.00 | 1 363 362.00 | | 1 248 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 829.00 | 44 602.00 | | 42 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307.00 | 9 460.00 | | 8 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 522.00 | 35 142.00 | | 34 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 953.00 | | | 1 318 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 182.00 | 1 156 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 182.00 | 1 156 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 953.00 | | | 1 318 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 770.00 | | 522 770.00 | 522 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 883.00 | 91 232.00 | 255 651.00 | 346 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 770.00 | | 522 770.00 | 522 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 435.00 | 208 784.00 | 255 651.00 | 464 435.00 |