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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 319 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 319 953.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 363 362.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 728.00 | 39 008.00 | | 74 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 142.00 | 35 720.00 | | 35 142.00 |
DL TOTAL (I) | 749 870.00 | 714 728.00 | | 749 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 381.00 | 700 618.00 | | 613 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 195.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 492.00 | 700 813.00 | | 613 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 362.00 | 1 415 542.00 | | 1 363 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 195.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 602.00 | 46 573.00 | | 44 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460.00 | 10 853.00 | | 9 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 142.00 | 35 720.00 | | 35 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 348.00 | | | 1 406 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 396.00 | 1 319 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 396.00 | 1 319 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 348.00 | | | 1 406 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 953.00 | 99 000.00 | 585 953.00 | 684 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 081.00 | 90 297.00 | 346 784.00 | 437 081.00 |
VI Groupe et associés | 176 300.00 | 176 300.00 | | 176 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 953.00 | 99 000.00 | 585 953.00 | 684 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 492.00 | 266 708.00 | 346 784.00 | 613 492.00 |