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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 99.00 | 532.00 | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 564.00 | 2 052.00 | 13 512.00 | 15 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 346.00 | 3 834.00 | 72 512.00 | 76 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 713.00 | 5 985.00 | 91 728.00 | 97 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 055.00 | 5 985.00 | 156 070.00 | 162 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 555.00 | | | -14 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
DL TOTAL (I) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 892.00 | | | 102 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 848.00 | | | 113 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 555.00 | | | -14 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 985.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 101.00 | 11 108.00 | 46 044.00 | 69 101.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VP Divers | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 365.00 | 34 218.00 | 5 151.00 | 39 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 892.00 | 44 899.00 | 46 044.00 | 102 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
ST Autres comptes | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 941.00 | | | 36 941.00 |