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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 960.00 | 15 044.00 | 2 916.00 | 17 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 344.00 | 32 635.00 | 52 710.00 | 85 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 108.00 | 48 310.00 | 60 798.00 | 109 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
CF Disponibilités | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 627.00 | 48 310.00 | 164 318.00 | 212 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 768.00 | 16 987.00 | | 33 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 600.00 | 16 781.00 | | 12 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 633.00 | 40 106.00 | | 33 633.00 |
DL TOTAL (I) | 86 001.00 | 79 874.00 | | 86 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 758.00 | 35 326.00 | | 26 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 156.00 | 26 934.00 | | 24 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 6 922.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 112.00 | 18 206.00 | | 25 112.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 317.00 | 87 388.00 | | 78 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 318.00 | 167 262.00 | | 164 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 275.00 | 63 668.00 | | 6 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 473.00 | 6 830.00 | | 6 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | 6 830.00 | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 473.00 | 6 830.00 | | 6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 985.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 840.00 | 211 266.00 | | 184 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 240.00 | 194 485.00 | | 172 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 600.00 | 16 781.00 | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 295.00 | | 2 813.00 | 106 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 492.00 | | 2 813.00 | 100 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 909.00 | 10 400.00 | | 37 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | 10 400.00 | | 37 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 758.00 | 11 716.00 | 15 042.00 | 26 758.00 |
VI Groupe et associés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VP Divers | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 744.00 | 28 592.00 | 5 152.00 | 33 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 317.00 | 63 275.00 | 15 042.00 | 78 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 504.00 | 7 311.00 | | 6 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 173.00 | 5 086.00 | | 4 173.00 |
ST Autres comptes | 7 935.00 | 10 087.00 | | 7 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 069.00 | 20 059.00 | | 20 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 291.00 | 194.00 | | 2 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 883.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 388.00 | 8 194.00 | | 7 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 468.00 | 35 426.00 | | 34 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |