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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 960.00 | 16 564.00 | 1 396.00 | 17 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 344.00 | 39 900.00 | 45 444.00 | 85 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 108.00 | 57 095.00 | 52 013.00 | 109 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
CF Disponibilités | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 986.00 | 57 095.00 | 151 891.00 | 208 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 368.00 | 33 768.00 | | 46 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | 12 600.00 | | 81.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 568.00 | 33 633.00 | | 28 568.00 |
DL TOTAL (I) | 81 017.00 | 86 001.00 | | 81 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 032.00 | 26 758.00 | | 15 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 398.00 | 24 156.00 | | 27 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 1 731.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 707.00 | 25 112.00 | | 25 707.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 874.00 | 78 317.00 | | 70 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 891.00 | 164 318.00 | | 151 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 741.00 | 63 275.00 | | 67 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 065.00 | 6 473.00 | | 5 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | 6 473.00 | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | 6 473.00 | | 5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 2 224.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 403.00 | 184 840.00 | | 199 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 321.00 | 172 240.00 | | 199 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81.00 | 12 600.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 310.00 | 8 785.00 | | 48 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 678.00 | 8 785.00 | | 47 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 032.00 | 11 899.00 | 3 133.00 | 15 032.00 |
VI Groupe et associés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 784.00 | 18 632.00 | 5 152.00 | 23 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 874.00 | 67 741.00 | 3 133.00 | 70 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | 6 504.00 | | 7 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 318.00 | 4 173.00 | | 4 318.00 |
ST Autres comptes | 13 420.00 | 7 935.00 | | 13 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 066.00 | 20 069.00 | | 20 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 2 291.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 734.00 | 7 388.00 | | 8 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 404.00 | 34 468.00 | | 38 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |