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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 110.00 | | 711 110.00 | 711 110.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 805.00 | | | -8 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 480.00 | -8 805.00 | | -7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 684 715.00 | 692 195.00 | | 684 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 10 320.00 | | 6 150.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 394.00 | 15 564.00 | | 26 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 110.00 | 707 760.00 | | 711 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 394.00 | 15 564.00 | | 26 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494.00 | 8 805.00 | | 7 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 480.00 | -8 805.00 | | -7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 389.00 | 8 805.00 | | 4 389.00 |
ST Autres comptes | 549.00 | | | 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242.00 | | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 338.00 | 8 805.00 | | 7 338.00 |