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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 500.00 | | 735 500.00 | 735 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 194 233.00 | | 194 233.00 | 194 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 761.00 | | 223 761.00 | 223 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 261.00 | | 959 261.00 | 959 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 700 500.00 | | 700 500.00 | 700 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 277.00 | | | -54 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 650 480.00 | | | 650 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
EA Autres dettes | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 780.00 | | | 308 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 261.00 | | | 959 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 780.00 | | | 308 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 588.00 | | 184 588.00 | 184 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 588.00 | | 184 588.00 | 184 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 924.00 | | | 187 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 166.00 | | | 184 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 500.00 | | | 735 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 500.00 | | | 735 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 210 096.00 | 210 096.00 | | 210 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 780.00 | 308 780.00 | | 308 780.00 |