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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 500.00 | | 735 500.00 | 735 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 227 673.00 | | 227 673.00 | 227 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 016.00 | | 237 016.00 | 237 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 516.00 | | 972 516.00 | 972 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 700 500.00 | | 700 500.00 | 700 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 689.00 | -59 860.00 | | -55 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411.00 | 4 172.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 646 723.00 | 645 311.00 | | 646 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 666.00 | 205 244.00 | | 207 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 24 027.00 | | 22 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 203.00 | 78 157.00 | | 48 203.00 |
EA Autres dettes | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 793.00 | 307 428.00 | | 325 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 516.00 | 952 740.00 | | 972 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 793.00 | 307 428.00 | | 325 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 342.00 | | 234 342.00 | 234 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 342.00 | | 234 342.00 | 234 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 617.00 | 2 457.00 | | 5 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 500.00 | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 5 500.00 | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | 500.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 942.00 | 307 080.00 | | 243 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 531.00 | 302 909.00 | | 242 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411.00 | 4 172.00 | | 1 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 735 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 735 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VI Groupe et associés | 207 666.00 | 207 666.00 | | 207 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 793.00 | 325 793.00 | | 325 793.00 |