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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 191.00 | 51.00 | 9 139.00 | 9 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 166.00 | 984.00 | 4 181.00 | 5 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 107.00 | 1 036.00 | 37 071.00 | 38 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 672.00 | | 1 974 672.00 | 1 974 672.00 |
BZ Autres créances | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 934.00 | | 2 126 934.00 | 2 126 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 042.00 | 1 036.00 | 2 164 006.00 | 2 165 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 799.00 | | | -16 799.00 |
DL TOTAL (I) | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 828.00 | | | 1 260 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 954.00 | | | 728 954.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 806.00 | | | 2 055 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 006.00 | | | 2 164 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 806.00 | | | 2 055 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
FG Production vendue services | 1 633 034.00 | | 1 633 034.00 | 1 633 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 560.00 | | 1 644 560.00 | 1 644 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 016.00 | | | -12 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 139.00 | | | 1 673 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 939.00 | | | 1 689 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 799.00 | | | -16 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 942.00 | 179 942.00 | | 179 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 013.00 | 213 013.00 | | 213 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 672.00 | | | 1 974 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 828.00 | 1 260 828.00 | | 1 260 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 446.00 | 2 149 446.00 | | 2 149 446.00 |
VW T.V.A. | 332 899.00 | 332 899.00 | | 332 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 806.00 | 2 055 806.00 | | 2 055 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
ST Autres comptes | 281 107.00 | | | 281 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 778.00 | | | 406 778.00 |