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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | -255.00 | 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | -255.00 | 255.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 936.00 | | 138 936.00 | 138 936.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 039.00 | | 141 039.00 | 141 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 039.00 | -255.00 | 141 295.00 | 141 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 536.00 | 485 855.00 | | -4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 120 463.00 | 610 855.00 | | 120 463.00 |
DP Provisions pour risques | 10 395.00 | 10 394.00 | | 10 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 395.00 | 10 394.00 | | 10 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 463 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 43 441.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 622.00 | 356 579.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 436.00 | 863 123.00 | | 10 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 295.00 | 1 484 373.00 | | 141 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 436.00 | 863 123.00 | | 10 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 575.00 | | 201 575.00 | 201 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 575.00 | | 201 575.00 | 201 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | 11 932.00 | | 1 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 979.00 | | | -7 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 610.00 | 1 214 836.00 | | 221 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 147.00 | 728 980.00 | | 226 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 536.00 | 485 855.00 | | -4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 641.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174.00 | 1 324.00 | 6 754.00 | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 1 324.00 | 6 754.00 | 5 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 394.00 | 10 395.00 | 10 394.00 | 10 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 394.00 | 10 395.00 | 10 394.00 | 10 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 395.00 | 10 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 936.00 | 138 936.00 | | 138 936.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
ST Autres comptes | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |