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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 191.00 | 664.00 | 8 526.00 | 9 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 518.00 | 4 824.00 | 13 694.00 | 18 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 459.00 | 5 488.00 | 45 971.00 | 51 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 533.00 | | 3 442 533.00 | 3 442 533.00 |
BZ Autres créances | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 747.00 | | 3 540 747.00 | 3 540 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 207.00 | 5 488.00 | 3 586 718.00 | 3 592 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DL TOTAL (I) | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 864.00 | | | 2 544 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 103.00 | | | 845 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 160.00 | | | 3 452 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 718.00 | | | 3 586 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 160.00 | | | 3 452 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 184.00 | | 1 537 184.00 | 1 537 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 184.00 | | 1 537 184.00 | 1 537 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 981.00 | | | 1 569 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 423.00 | | | 1 560 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 107.00 | | 13 351.00 | 38 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | | 13 351.00 | 14 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 4 452.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 4 452.00 | | 1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 533.00 | | | 3 442 533.00 |
VB T. V. A. | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 544 864.00 | 2 544 864.00 | | 2 544 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 389.00 | 3 564 389.00 | | 3 564 389.00 |
VW T.V.A. | 574 340.00 | 574 340.00 | | 574 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 160.00 | 3 452 160.00 | | 3 452 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
ST Autres comptes | 294 528.00 | | | 294 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
YT Sous‐traitance | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 344.00 | | | 457 344.00 |