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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 248.00 | 326 851.00 | 114 397.00 | 441 248.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 226.00 | 1 226 826.00 | 144 400.00 | 1 371 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 083.00 | 1 813 203.00 | 443 880.00 | 2 257 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BF Prêts | 206 204.00 | | 206 204.00 | 206 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 223.00 | 3 366 880.00 | 1 219 343.00 | 4 586 223.00 |
BT Marchandises | 6 233 381.00 | | 6 233 381.00 | 6 233 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614 523.00 | 63 447.00 | 5 551 076.00 | 5 614 523.00 |
BZ Autres créances | 2 362 366.00 | 5 992.00 | 2 356 374.00 | 2 362 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 742.00 | | 306 742.00 | 306 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 616 910.00 | 69 440.00 | 14 547 471.00 | 14 616 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 203 133.00 | 3 436 319.00 | 15 766 814.00 | 19 203 133.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 863.00 | 2 186 318.00 | | 2 161 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 163.00 | 125 545.00 | | 31 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 148.00 | 4 342 986.00 | | 4 224 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 498.00 | 1 243 097.00 | | 1 473 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 408 828.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 051.00 | 3 711 371.00 | | 4 163 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 629.00 | 788 437.00 | | 894 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 871.00 | 952.00 | | 71 871.00 |
EA Autres dettes | 4 589 616.00 | 3 984 325.00 | | 4 589 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 542 666.00 | 10 137 011.00 | | 11 542 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 766 814.00 | 14 499 380.00 | | 15 766 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 302 602.00 | 1 014 336.00 | 17 316 938.00 | 16 302 602.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 204 754.00 | 15 464.00 | 1 220 218.00 | 1 204 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 507 356.00 | 1 029 800.00 | 18 537 156.00 | 17 507 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 690 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 374 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 996.00 | |
GE Autres charges | | | 62 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 579 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 56 354.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 078.00 | 101 500.00 | | 107 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 603.00 | 157 854.00 | | 107 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674.00 | 25 936.00 | | 10 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 676.00 | 89 182.00 | | 139 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 350.00 | 115 118.00 | | 150 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 747.00 | 42 736.00 | | -42 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | 9 560.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 800 238.00 | 19 206 945.00 | | 18 800 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 075.00 | 19 081 400.00 | | 18 769 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 163.00 | 125 545.00 | | 31 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 694 555.00 | | 312 603.00 | 4 694 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 292.00 | 400 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 935.00 | 4 586 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 643.00 | 3 628 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 193.00 | | 4 680.00 | 553 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 421.00 | | 228 531.00 | 3 795 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 940.00 | | 79 393.00 | 345 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 483.00 | | | 264 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 781.00 | | | 215 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
6T Sur comptes clients | 94 631.00 | 13 003.00 | 44 187.00 | 94 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 631.00 | 18 996.00 | 44 187.00 | 94 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 015.00 | 18 996.00 | 63 571.00 | 114 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 35 000.00 | 315 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 051.00 | 4 163 051.00 | | 4 163 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 457.00 | 200 457.00 | | 200 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 059.00 | 284 059.00 | | 284 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 616.00 | 4 589 616.00 | | 4 589 616.00 |
UP Prêts | 206 204.00 | 10 988.00 | | 206 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 954.00 | 4 127.00 | | 192 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 529 338.00 | | | 5 529 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
VB T. V. A. | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
VC Groupe et associés | 252 740.00 | | | 252 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 498.00 | 945 746.00 | 491 800.00 | 1 473 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 610.00 | | | 1 956 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 475 945.00 | 7 985 872.00 | 490 073.00 | 8 475 945.00 |
VW T.V.A. | 348 163.00 | 348 163.00 | | 348 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 542 666.00 | 10 699 914.00 | 806 800.00 | 11 542 666.00 |