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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 706.00 | 374 957.00 | 80 749.00 | 455 706.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 374.00 | 1 285 698.00 | 88 676.00 | 1 374 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326 242.00 | 1 820 794.00 | 505 448.00 | 2 326 242.00 |
AX Avances et acomptes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BF Prêts | 208 483.00 | | 208 483.00 | 208 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 327.00 | | 197 327.00 | 197 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 039.00 | 3 481 448.00 | 1 205 591.00 | 4 687 039.00 |
BT Marchandises | 5 798 190.00 | | 5 798 190.00 | 5 798 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908 777.00 | 81 868.00 | 4 826 910.00 | 4 908 777.00 |
BZ Autres créances | 2 215 525.00 | | 2 215 525.00 | 2 215 525.00 |
CF Disponibilités | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 054 500.00 | 81 868.00 | 12 972 632.00 | 13 054 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 741 539.00 | 3 563 316.00 | 14 178 223.00 | 17 741 539.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 863.00 | 2 161 863.00 | | 2 161 863.00 |
DH Report à nouveau | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 285.00 | 31 163.00 | | 31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 434.00 | 4 224 148.00 | | 5 755 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 526.00 | 1 473 498.00 | | 609 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 260.00 | 350 000.00 | | 340 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 022.00 | 4 163 051.00 | | 2 843 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 404.00 | 894 629.00 | | 773 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 173.00 | 71 871.00 | | 47 173.00 |
EA Autres dettes | 3 790 557.00 | 4 589 616.00 | | 3 790 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422 789.00 | 11 542 666.00 | | 8 422 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 178 223.00 | 15 766 814.00 | | 14 178 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 260.00 | | | 340 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 823 880.00 | 1 534 938.00 | 16 358 818.00 | 14 823 880.00 |
FG Production vendue services | 1 188 648.00 | 28 133.00 | 1 216 781.00 | 1 188 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 012 528.00 | 1 563 071.00 | 17 575 598.00 | 16 012 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 716 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 517 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 432.00 | |
GE Autres charges | | | 54 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 563 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 525.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 304.00 | 107 078.00 | | 40 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 687.00 | 107 603.00 | | 40 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 202.00 | 10 674.00 | | 8 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 785.00 | 139 676.00 | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 987.00 | 150 350.00 | | 14 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 701.00 | -42 747.00 | | 25 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -1 860.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 659 523.00 | 18 800 238.00 | | 18 659 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 628 238.00 | 18 769 075.00 | | 18 628 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 285.00 | 31 163.00 | | 31 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 223.00 | | 235 257.00 | 4 586 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 618.00 | 406 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 441.00 | 4 687 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 823.00 | 3 708 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 872.00 | | 14 458.00 | 557 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 309.00 | | 199 529.00 | 3 628 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 041.00 | | 21 270.00 | 400 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 880.00 | 227 607.00 | 113 038.00 | 3 366 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 851.00 | 48 106.00 | | 326 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 029.00 | 179 500.00 | 113 038.00 | 3 040 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 447.00 | 27 432.00 | 9 011.00 | 63 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 439.00 | 27 432.00 | 15 003.00 | 69 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 440.00 | 27 432.00 | 15 003.00 | 69 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 70 000.00 | 245 000.00 | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 022.00 | 2 843 022.00 | | 2 843 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 375.00 | 233 375.00 | | 233 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 777.00 | 268 777.00 | | 268 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790 557.00 | 3 790 557.00 | | 3 790 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UP Prêts | 208 483.00 | 7 342.00 | | 208 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 327.00 | 3 659.00 | | 197 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 807 927.00 | | | 4 807 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
VB T. V. A. | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
VC Groupe et associés | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 526.00 | 201 625.00 | 366 764.00 | 609 526.00 |
VI Groupe et associés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 524.00 | | | 1 921 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 744.00 | 7 080 240.00 | 516 504.00 | 7 596 744.00 |
VW T.V.A. | 202 736.00 | 202 736.00 | | 202 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 789.00 | 7 769 889.00 | 611 764.00 | 8 422 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |