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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 756.00 | 425 954.00 | 44 802.00 | 470 756.00 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 879.00 | 1 334 409.00 | 63 470.00 | 1 397 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338 292.00 | 1 884 247.00 | 454 045.00 | 2 338 292.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 225 928.00 | | 225 928.00 | 225 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 978.00 | 3 644 609.00 | 1 102 369.00 | 4 746 978.00 |
BT Marchandises | 6 019 836.00 | | 6 019 836.00 | 6 019 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 803.00 | 47 630.00 | 3 223 172.00 | 3 270 803.00 |
BZ Autres créances | 1 495 044.00 | | 1 495 044.00 | 1 495 044.00 |
CF Disponibilités | 299 579.00 | | 299 579.00 | 299 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 140 373.00 | 47 630.00 | 11 092 742.00 | 11 140 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 351.00 | 3 692 239.00 | 12 195 111.00 | 15 887 351.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 564.00 | 150 000.00 | | 151 564.00 |
DG Autres réserves | 2 161 863.00 | 2 161 863.00 | | 2 161 863.00 |
DH Report à nouveau | 60 884.00 | 31 163.00 | | 60 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 483.00 | 31 285.00 | | 110 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 865 917.00 | 5 755 434.00 | | 5 865 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 313.00 | 609 526.00 | | 1 572 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 850.00 | 340 260.00 | | 248 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 737.00 | 2 843 022.00 | | 3 547 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 369.00 | 773 404.00 | | 836 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 47 173.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 104 516.00 | 3 790 557.00 | | 104 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 609.00 | 18 846.00 | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 195.00 | 8 422 789.00 | | 6 329 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 195 111.00 | 14 178 223.00 | | 12 195 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 248 051.00 | 1 763 656.00 | 18 011 707.00 | 16 248 051.00 |
FG Production vendue services | 1 135 948.00 | 13 087.00 | 1 149 034.00 | 1 135 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 383 999.00 | 1 776 743.00 | 19 160 741.00 | 17 383 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 374 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 733 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 23 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 364 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 383.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 40 304.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 40 687.00 | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 399.00 | 8 202.00 | | 80 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 693.00 | 6 785.00 | | 9 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 092.00 | 14 987.00 | | 90 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 550.00 | 25 701.00 | | -82 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | -1 380.00 | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 606 185.00 | 18 659 523.00 | | 19 606 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 495 702.00 | 18 628 238.00 | | 19 495 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 483.00 | 31 285.00 | | 110 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 039.00 | | 122 054.00 | 4 687 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 646.00 | 423 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 400.00 | 54 715.00 | 4 746 978.00 | 7 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 40 069.00 | 3 736 170.00 | 7 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 330.00 | | 15 050.00 | 572 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 016.00 | | 75 624.00 | 3 708 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 693.00 | | 31 380.00 | 406 693.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 448.00 | 193 537.00 | 30 376.00 | 3 481 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 957.00 | 50 997.00 | | 374 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 491.00 | 142 540.00 | 30 376.00 | 3 106 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 868.00 | 8 921.00 | 43 158.00 | 81 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 868.00 | 8 921.00 | 43 158.00 | 81 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 868.00 | 8 921.00 | 43 158.00 | 81 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | 70 000.00 | 175 000.00 | 245 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 737.00 | 3 547 737.00 | | 3 547 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 135.00 | 216 135.00 | | 216 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 714.00 | 243 714.00 | | 243 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UP Prêts | 225 928.00 | 16 974.00 | 208 954.00 | 225 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 500.00 | 4 200.00 | 193 300.00 | 197 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 316.00 | 3 212 316.00 | | 3 212 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 782.00 | 938.00 | 22 845.00 | 23 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
VB T. V. A. | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VC Groupe et associés | 121 073.00 | 121 073.00 | | 121 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 313.00 | 1 319 409.00 | 252 904.00 | 1 572 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 268.00 | 1 301 268.00 | | 1 301 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 385.00 | 4 760 800.00 | 483 585.00 | 5 244 385.00 |
VW T.V.A. | 292 887.00 | 292 887.00 | | 292 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 195.00 | 5 901 291.00 | 427 904.00 | 6 329 195.00 |