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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 4 395.00 | 1 660.00 | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 799.00 | 38 218.00 | 17 582.00 | 55 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 125.00 | 42 612.00 | 45 513.00 | 88 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 581.00 | | 179 581.00 | 179 581.00 |
BZ Autres créances | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 324.00 | | 360 324.00 | 360 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 450.00 | 42 612.00 | 405 837.00 | 448 450.00 |
CU Autres participations | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 156 044.00 | 143 055.00 | | 156 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 569.00 | 12 989.00 | | 58 569.00 |
DL TOTAL (I) | 238 090.00 | 179 522.00 | | 238 090.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 192.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 644.00 | 4 856.00 | | 10 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 155.00 | 90 803.00 | | 94 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 123.00 | 36 699.00 | | 47 123.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 747.00 | 133 549.00 | | 152 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 837.00 | 313 071.00 | | 405 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 747.00 | 133 549.00 | | 152 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 074.00 | | 16 714.00 | 104 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 663.00 | 88 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 663.00 | 61 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 803.00 | | 16 714.00 | 77 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 002.00 | 3 413.00 | 28 803.00 | 68 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 002.00 | 3 413.00 | 28 803.00 | 68 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UX Autres créances clients | 179 581.00 | | | 179 581.00 |
VB T. V. A. | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |
VW T.V.A. | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 164.00 | 152 164.00 | | 152 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | 3 654.00 | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 515.00 | 7 968.00 | | 8 515.00 |
ST Autres comptes | 74 614.00 | 59 189.00 | | 74 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 629.00 | 11 232.00 | | 8 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 577.00 | 29 562.00 | | 21 577.00 |
YT Sous‐traitance | 26 626.00 | 20 607.00 | | 26 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 268.00 | 32 631.00 | | 110 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 496.00 | 3 654.00 | | 4 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 998.00 | 78 573.00 | | 129 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 026.00 | 69 753.00 | | 133 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 652.00 | 131 627.00 | | 228 652.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |