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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 3 515.00 | 167.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 557.00 | 28 412.00 | 34 145.00 | 62 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 699.00 | 31 927.00 | 60 772.00 | 92 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 546.00 | | 163 546.00 | 163 546.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 816.00 | | 343 816.00 | 343 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 514.00 | 31 927.00 | 404 587.00 | 436 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 227 076.00 | 226 691.00 | | 227 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | 385.00 | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 256 347.00 | 250 553.00 | | 256 347.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 323.00 | 13 594.00 | | 13 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 886.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 195.00 | 25 823.00 | | 77 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 420.00 | 40 149.00 | | 36 420.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | 298.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 240.00 | 80 749.00 | | 133 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 587.00 | 346 303.00 | | 404 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 741.00 | 75 769.00 | | 128 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 798.00 | | 1 900.00 | 90 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 527.00 | | 1 712.00 | 64 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 015.00 | | 188.00 | 24 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 077.00 | 11 850.00 | | 20 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 11 850.00 | | 20 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 163 546.00 | 163 546.00 | | 163 546.00 |
VB T. V. A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 309.00 | 8 810.00 | 4 499.00 | 13 309.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 887.00 | 178 887.00 | | 178 887.00 |
VW T.V.A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 240.00 | 128 741.00 | 4 499.00 | 133 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 4 771.00 | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 808.00 | 9 726.00 | | 9 808.00 |
ST Autres comptes | 61 194.00 | 58 784.00 | | 61 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 370.00 | 9 599.00 | | 9 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 955.00 | 6 502.00 | | 2 955.00 |
YT Sous‐traitance | 39 968.00 | 32 711.00 | | 39 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | 4 771.00 | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 079.00 | 92 943.00 | | 98 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 139.00 | 77 893.00 | | 106 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 819.00 | 110 820.00 | | 120 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |