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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 305.00 | 42 447.00 | 40 858.00 | 83 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 735.00 | 46 130.00 | 67 605.00 | 113 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 949.00 | 1 194.00 | 150 755.00 | 151 949.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 175 393.00 | | 175 393.00 | 175 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 343.00 | 1 194.00 | 384 149.00 | 385 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 078.00 | 47 324.00 | 451 755.00 | 499 078.00 |
CU Autres participations | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 206 328.00 | 232 870.00 | | 206 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 074.00 | -26 542.00 | | 46 074.00 |
DL TOTAL (I) | 275 879.00 | 229 805.00 | | 275 879.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628.00 | 7 537.00 | | 2 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 594.00 | 2 201.00 | | 12 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 700.00 | 55 573.00 | | 62 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 136.00 | 33 971.00 | | 57 136.00 |
EA Autres dettes | 22 817.00 | 15 120.00 | | 22 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 876.00 | 114 402.00 | | 157 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 755.00 | 359 207.00 | | 451 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 876.00 | 111 779.00 | | 157 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 307.00 | | 32 015.00 | 95 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 587.00 | 113 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 587.00 | 86 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 560.00 | | 32 015.00 | 68 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 280.00 | 14 043.00 | 12 193.00 | 44 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 280.00 | 14 043.00 | 12 193.00 | 44 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 150 516.00 | 150 516.00 | | 150 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |