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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 237.00 | 177 966.00 | 3 271.00 | 181 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 135.00 | 139 608.00 | 1 528.00 | 141 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 091.00 | 330 923.00 | 10 169.00 | 341 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BP En cours de production de services | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 829.00 | | 300 829.00 | 300 829.00 |
CF Disponibilités | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 303.00 | | 608 303.00 | 608 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 394.00 | 330 923.00 | 618 471.00 | 949 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 122 999.00 | 151 461.00 | | 122 999.00 |
DH Report à nouveau | -15 932.00 | -15 932.00 | | -15 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 208.00 | 31 829.00 | | 76 208.00 |
DL TOTAL (I) | 321 325.00 | 305 407.00 | | 321 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 921.00 | 80 732.00 | | 34 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 921.00 | 80 732.00 | | 34 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 2 514.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 086.00 | 152 135.00 | | 139 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 442.00 | 131 154.00 | | 120 442.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 225.00 | 285 923.00 | | 262 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 471.00 | 672 063.00 | | 618 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 628 793.00 | |
FM Production stockée | | | 24 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | -12 561.00 | | 2 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 208.00 | 31 829.00 | | 76 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 478.00 | | | 342 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 656.00 | | | 336 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 621.00 | 2 595.00 | 3 293.00 | 331 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 168.00 | 2 595.00 | 3 293.00 | 331 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 732.00 | 22 484.00 | 68 296.00 | 80 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 732.00 | 22 484.00 | 68 296.00 | 80 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 484.00 | 68 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 086.00 | 139 086.00 | | 139 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 819.00 | 131 038.00 | 781.00 | 131 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 225.00 | 262 225.00 | | 262 225.00 |