| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 558.00 | 169 950.00 | 21 608.00 | 191 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 415.00 | 124 666.00 | 11 748.00 | 136 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 639.00 | 303 913.00 | 38 726.00 | 342 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BP En cours de production de services | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 629.00 | | 229 629.00 | 229 629.00 |
CF Disponibilités | 255 287.00 | | 255 287.00 | 255 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 167.00 | | 790 167.00 | 790 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 806.00 | 303 913.00 | 828 894.00 | 1 132 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 104 843.00 | 129 677.00 | | 104 843.00 |
DH Report à nouveau | -15 932.00 | -15 932.00 | | -15 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 895.00 | 266.00 | | 113 895.00 |
DL TOTAL (I) | 340 856.00 | 252 061.00 | | 340 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 783.00 | 51 464.00 | | 122 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 783.00 | 51 464.00 | | 122 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724.00 | 14 742.00 | | 2 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 938.00 | 180 146.00 | | 180 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 952.00 | 134 343.00 | | 178 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 255.00 | 331 872.00 | | 365 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 894.00 | 635 396.00 | | 828 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 255.00 | 331 872.00 | | 365 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 872 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 277.00 | |
FM Production stockée | | | 40 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 306.00 | -807.00 | | 32 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 800.00 | 1 914 611.00 | | 1 965 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 905.00 | 1 914 345.00 | | 1 851 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 895.00 | 266.00 | | 113 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 700.00 | | 6 162.00 | 348 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 224.00 | 342 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 224.00 | 337 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 330.00 | | 6 162.00 | 343 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 649.00 | 22 487.00 | 12 224.00 | 293 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 649.00 | 22 487.00 | 12 224.00 | 293 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 464.00 | 100 927.00 | 29 608.00 | 51 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 624.00 | 100 927.00 | 29 768.00 | 51 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 927.00 | 29 608.00 | |
UG ‐ Financières | | | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 938.00 | 180 938.00 | | 180 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 148 176.00 | 148 176.00 | | 148 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 056.00 | 169 056.00 | | 169 056.00 |
VW T.V.A. | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 255.00 | 365 255.00 | | 365 255.00 |