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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 430.00 | 165 792.00 | 26 638.00 | 192 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 603.00 | 118 560.00 | 23 043.00 | 141 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 700.00 | 293 649.00 | 55 051.00 | 348 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BP En cours de production de services | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
BZ Autres créances | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 717.00 | 160.00 | 229 557.00 | 229 717.00 |
CF Disponibilités | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 506.00 | 160.00 | 580 346.00 | 580 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 205.00 | 293 809.00 | 635 396.00 | 929 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 129 677.00 | 129 417.00 | | 129 677.00 |
DH Report à nouveau | -15 932.00 | -15 932.00 | | -15 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | 125 760.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 252 061.00 | 377 295.00 | | 252 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 464.00 | 58 367.00 | | 51 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 464.00 | 58 367.00 | | 51 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 742.00 | 26 654.00 | | 14 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 570.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 146.00 | 215 409.00 | | 180 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 343.00 | 164 358.00 | | 134 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 872.00 | 408 992.00 | | 331 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 396.00 | 844 653.00 | | 635 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 872.00 | 408 992.00 | | 331 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
FG Production vendue services | 1 850 700.00 | | 1 850 700.00 | 1 850 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 873.00 | | 1 862 873.00 | 1 862 873.00 |
FM Production stockée | | | -4 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 742.00 | 39 020.00 | | 5 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -807.00 | 42 357.00 | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 611.00 | 2 504 507.00 | | 1 914 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 345.00 | 2 378 747.00 | | 1 914 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | 125 760.00 | | 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 331.00 | | | 351 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 348 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 343 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 508.00 | | | 345 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 601.00 | 19 679.00 | 2 631.00 | 276 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 148.00 | 19 679.00 | 2 178.00 | 276 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 367.00 | 41 464.00 | 48 367.00 | 58 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 367.00 | 41 624.00 | 48 367.00 | 58 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 464.00 | 48 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 650.00 | 171 650.00 | | 171 650.00 |
VW T.V.A. | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 872.00 | 331 872.00 | | 331 872.00 |