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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AN Terrains | 24 360.00 | 2 393.00 | 21 968.00 | 24 360.00 |
AP Constructions | 86 050.00 | 54 971.00 | 31 079.00 | 86 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 246.00 | 351 551.00 | 193 695.00 | 545 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 262.00 | 655 818.00 | 189 444.00 | 845 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 218.00 | 1 066 012.00 | 436 206.00 | 1 502 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BZ Autres créances | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CF Disponibilités | 236 551.00 | | 236 551.00 | 236 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 484.00 | | 342 484.00 | 342 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 702.00 | 1 066 012.00 | 778 690.00 | 1 844 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 061.00 | 329 401.00 | | 353 061.00 |
DH Report à nouveau | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 63 660.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 372 878.00 | 403 010.00 | | 372 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 233.00 | 349 355.00 | | 276 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 365.00 | 9 773.00 | | 17 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 091.00 | 88 066.00 | | 71 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 123.00 | 46 459.00 | | 41 123.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 812.00 | 494 228.00 | | 405 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 690.00 | 897 238.00 | | 778 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 408.00 | 275 578.00 | | 271 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 757.00 | | 132 603.00 | 1 391 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 141.00 | 1 502 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 141.00 | 1 500 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 457.00 | | 132 602.00 | 1 390 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 400.00 | 184 436.00 | 15 825.00 | 897 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 120.00 | 184 436.00 | 15 825.00 | 896 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 233.00 | 141 830.00 | 134 403.00 | 276 233.00 |
VI Groupe et associés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 995.00 | | | 142 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 812.00 | 271 408.00 | 134 403.00 | 405 812.00 |