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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AN Terrains | 24 360.00 | 2 393.00 | 21 968.00 | 24 360.00 |
AP Constructions | 86 050.00 | 57 504.00 | 28 546.00 | 86 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 246.00 | 458 424.00 | 89 821.00 | 548 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 192.00 | 734 771.00 | 232 421.00 | 967 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 148.00 | 1 254 372.00 | 386 776.00 | 1 641 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
BZ Autres créances | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
CF Disponibilités | 420 235.00 | | 420 235.00 | 420 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 950.00 | | 583 950.00 | 583 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 098.00 | 1 254 372.00 | 970 726.00 | 2 225 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 494.00 | 353 061.00 | | 364 494.00 |
DH Report à nouveau | | 1 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 242.00 | 9 868.00 | | 83 242.00 |
DL TOTAL (I) | 456 120.00 | 372 878.00 | | 456 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 365.00 | 276 233.00 | | 197 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 702.00 | 17 365.00 | | 105 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 285.00 | 71 091.00 | | 66 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 253.00 | 41 123.00 | | 145 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 606.00 | 405 812.00 | | 514 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 726.00 | 778 690.00 | | 970 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 673.00 | 271 408.00 | | 436 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 218.00 | | 208 230.00 | 1 502 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 300.00 | 1 641 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 300.00 | 1 625 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 918.00 | | 194 230.00 | 1 500 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 14 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 012.00 | 188 360.00 | | 1 066 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 732.00 | 188 360.00 | | 1 064 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 365.00 | 119 432.00 | 77 933.00 | 197 365.00 |
VI Groupe et associés | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VP Divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 735.00 | 163 735.00 | | 163 735.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 606.00 | 436 673.00 | 77 933.00 | 514 606.00 |