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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 156 816.00 | 58 508.00 | 98 308.00 | 156 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 349.00 | 34 025.00 | 1 324.00 | 35 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 496.00 | 116 702.00 | 41 794.00 | 158 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 337.00 | 209 235.00 | 166 103.00 | 375 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 123 548.00 | | 123 548.00 | 123 548.00 |
BT Marchandises | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
BZ Autres créances | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 987.00 | | 165 987.00 | 165 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 446.00 | | 401 446.00 | 401 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 784.00 | 209 235.00 | 567 549.00 | 776 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 109 274.00 | 98 275.00 | | 109 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 324.00 | 10 999.00 | | 22 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 961.00 | 72 066.00 | | 66 961.00 |
DL TOTAL (I) | 231 451.00 | 214 232.00 | | 231 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 333.00 | 52 401.00 | | 36 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 11 542.00 | | 4 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 409.00 | 76 809.00 | | 87 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 18 815.00 | | 44 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 742.00 | 27 323.00 | | 34 742.00 |
EA Autres dettes | 128 584.00 | 675 246.00 | | 128 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 098.00 | 862 136.00 | | 336 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 549.00 | 1 076 368.00 | | 567 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 965.00 | 810 066.00 | | 301 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
FG Production vendue services | 523 727.00 | | 523 727.00 | 523 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 734.00 | | 686 734.00 | 686 734.00 |
FM Production stockée | | | 37 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 378.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | 2 624.00 | | 3 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 105.00 | 7 772.00 | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 10 396.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 510.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 759.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 077.00 | 9 637.00 | | 7 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 913.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 778.00 | 699 341.00 | | 741 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 454.00 | 688 342.00 | | 719 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 324.00 | 10 999.00 | | 22 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 575.00 | 4 831.00 | | 7 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 346.00 | | 8 837.00 | 362 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 370 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 824.00 | | 8 837.00 | 341 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 703.00 | 28 378.00 | 846.00 | 181 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 857.00 | 28 378.00 | | 180 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
UX Autres créances clients | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
VW T.V.A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 557.00 | 214 557.00 | | 214 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | 5 339.00 | | 4 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | 6 079.00 | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | 105 074.00 | 97 974.00 | | 105 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 641.00 | 71 415.00 | | 76 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 43 766.00 | 24 039.00 | | 43 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 229.00 | 72 690.00 | | 108 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 505.00 | 4 348.00 | | 4 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | 9 687.00 | | 9 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 167.00 | 135 296.00 | | 133 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 150.00 | 76 257.00 | | 149 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 760.00 | 272 196.00 | | 340 760.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |