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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 2 500.00 | 13 000.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 156 816.00 | 108 269.00 | 48 548.00 | 156 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 472.00 | 38 043.00 | 5 428.00 | 43 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 938.00 | 124 195.00 | 59 743.00 | 183 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 582.00 | 273 007.00 | 138 575.00 | 411 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 437.00 | 3 958.00 | 175 479.00 | 179 437.00 |
BZ Autres créances | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CF Disponibilités | 159 498.00 | | 159 498.00 | 159 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 369.00 | 3 958.00 | 449 411.00 | 453 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 951.00 | 276 965.00 | 587 986.00 | 864 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 35 175.00 | 111 924.00 | | 35 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | -76 749.00 | | 18 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 434.00 | 46 539.00 | | 41 434.00 |
DL TOTAL (I) | 128 499.00 | 114 606.00 | | 128 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 894.00 | 175 751.00 | | 153 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 23 073.00 | | 4 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 072.00 | 95 886.00 | | 75 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 320.00 | 45 810.00 | | 33 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 637.00 | 65 776.00 | | 77 637.00 |
EA Autres dettes | 105 142.00 | 202 992.00 | | 105 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 487.00 | 609 288.00 | | 459 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 986.00 | 723 895.00 | | 587 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 766.00 | 433 537.00 | | 342 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 727.00 | | 215 727.00 | 215 727.00 |
FG Production vendue services | 645 444.00 | | 645 444.00 | 645 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 171.00 | | 861 171.00 | 861 171.00 |
FM Production stockée | | | -101 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | 3 975.00 | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 716.00 | 22 081.00 | | 14 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 105.00 | 44 272.00 | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 821.00 | 66 353.00 | | 19 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | 1 293.00 | | 3 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 40 628.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 889.00 | 25 725.00 | | 15 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 671.00 | 648 082.00 | | 796 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 673.00 | 724 831.00 | | 777 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 998.00 | -76 749.00 | | 18 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 172.00 | 15 139.00 | | 19 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 866.00 | | 3 967.00 | 428 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 250.00 | 411 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 250.00 | 384 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 509.00 | | 3 967.00 | 401 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 804.00 | 9 454.00 | 21 250.00 | 284 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 304.00 | 9 454.00 | 21 250.00 | 282 304.00 |