| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 240.00 | 2 260.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 156 816.00 | 82 678.00 | 74 138.00 | 156 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 858.00 | 35 120.00 | 1 737.00 | 36 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 862.00 | 144 154.00 | 96 708.00 | 240 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 892.00 | 262 192.00 | 199 700.00 | 461 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BP En cours de production de services | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
BT Marchandises | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CF Disponibilités | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 672.00 | | 312 672.00 | 312 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 564.00 | 262 192.00 | 512 371.00 | 774 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 113 357.00 | 131 598.00 | | 113 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | -18 241.00 | | 1 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 750.00 | 61 855.00 | | 56 750.00 |
DL TOTAL (I) | 204 405.00 | 208 105.00 | | 204 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 141.00 | 19 230.00 | | 5 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 472.00 | 4 592.00 | | 68 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 671.00 | 97 509.00 | | 93 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 533.00 | 27 591.00 | | 29 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 835.00 | 32 413.00 | | 26 835.00 |
EA Autres dettes | 84 314.00 | 136 067.00 | | 84 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 966.00 | 317 404.00 | | 307 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 371.00 | 525 508.00 | | 512 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 825.00 | 298 173.00 | | 302 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 587.00 | | 233 587.00 | 233 587.00 |
FG Production vendue services | 530 835.00 | | 530 835.00 | 530 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 422.00 | | 764 422.00 | 764 422.00 |
FM Production stockée | | | -4 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | 607.00 | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 2 205.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 578.00 | 7 310.00 | | 5 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 2 141.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 2 568.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 273.00 | 4 743.00 | | 4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 024.00 | 645 044.00 | | 767 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 617.00 | 663 285.00 | | 765 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406.00 | -18 241.00 | | 1 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 966.00 | 6 615.00 | | 16 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 939.00 | | 91 879.00 | 367 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 456 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 434 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 083.00 | | 89 379.00 | 348 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 713.00 | 32 406.00 | 2 926.00 | 232 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 713.00 | 32 166.00 | 2 926.00 | 232 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 071.00 | 117 071.00 | | 117 071.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 154.00 | 209 154.00 | | 209 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | 4 469.00 | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 859.00 | 6 293.00 | | 7 859.00 |
ST Autres comptes | 116 199.00 | 93 547.00 | | 116 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 618.00 | 79 799.00 | | 92 618.00 |
YT Sous‐traitance | 57 430.00 | 35 044.00 | | 57 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 547.00 | 66 533.00 | | 108 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 757.00 | 4 791.00 | | 4 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 172.00 | 9 260.00 | | 8 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 878.00 | 123 386.00 | | 153 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 589.00 | 63 384.00 | | 79 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 653.00 | 281 215.00 | | 382 653.00 |