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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AP Constructions | 277 310.00 | 101 042.00 | 176 268.00 | 277 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 661.00 | 262 749.00 | 97 912.00 | 360 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 784.00 | 299 555.00 | 126 229.00 | 425 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 913.00 | 672 649.00 | 408 264.00 | 1 080 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
BN En cours de production de biens | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 606.00 | | 142 606.00 | 142 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 872.00 | 23 577.00 | 313 295.00 | 336 872.00 |
BZ Autres créances | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 507.00 | 2 292.00 | 330 215.00 | 332 507.00 |
CF Disponibilités | 484 171.00 | | 484 171.00 | 484 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 142.00 | 25 869.00 | 1 509 273.00 | 1 535 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 055.00 | 698 518.00 | 1 917 537.00 | 2 616 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 624 872.00 | 485 157.00 | | 624 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 938.00 | 612 156.00 | | 536 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 511.00 | 1 294 014.00 | | 1 358 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 639.00 | 27 634.00 | | 18 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 203 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 218.00 | 147 578.00 | | 167 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 201.00 | 274 154.00 | | 188 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 146 968.00 | 11 651.00 | | 146 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 026.00 | 664 961.00 | | 559 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 537.00 | 1 958 975.00 | | 1 917 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 597.00 | 646 322.00 | | 549 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 081 309.00 | | 2 081 309.00 | 2 081 309.00 |
FG Production vendue services | 1 585 689.00 | | 1 585 689.00 | 1 585 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 998.00 | | 3 666 998.00 | 3 666 998.00 |
FM Production stockée | | | -24 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | 3 389.00 | | 2 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 786.00 | 300.00 | | 12 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 393.00 | 300.00 | | 13 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 301.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684.00 | 300.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 601.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 244.00 | -301.00 | | 9 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 598.00 | 275 095.00 | | 239 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 570.00 | 4 142 426.00 | | 3 672 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 632.00 | 3 530 270.00 | | 3 135 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 938.00 | 612 156.00 | | 536 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 797.00 | 33 468.00 | | 31 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 965.00 | | 113 098.00 | 1 031 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 678.00 | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 150.00 | 1 080 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 472.00 | 1 068 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 837.00 | | 113 098.00 | 1 015 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 799.00 | 65 315.00 | 60 465.00 | 667 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 497.00 | 65 315.00 | 60 465.00 | 658 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 915.00 | | 622.00 | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 492.00 | | 622.00 | 26 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 492.00 | | 622.00 | 26 492.00 |
UG ‐ Financières | | | 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 218.00 | 167 218.00 | | 167 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 980.00 | 108 980.00 | | 108 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 281 248.00 | | | 281 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 639.00 | 9 210.00 | 9 429.00 | 18 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 630.00 | 454 630.00 | | 454 630.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 026.00 | 549 597.00 | 9 429.00 | 559 026.00 |