| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 169.00 | 2 481.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 277 310.00 | 114 911.00 | 162 399.00 | 277 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 850.00 | 289 359.00 | 111 491.00 | 400 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 649.00 | 322 452.00 | 114 197.00 | 436 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 617.00 | 736 193.00 | 398 424.00 | 1 134 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 006.00 | | 135 006.00 | 135 006.00 |
BN En cours de production de biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 531.00 | 40 756.00 | 254 775.00 | 295 531.00 |
BZ Autres créances | 265 538.00 | | 265 538.00 | 265 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 361 737.00 | | 361 737.00 | 361 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 894.00 | 40 756.00 | 1 371 138.00 | 1 411 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 511.00 | 776 949.00 | 1 769 562.00 | 2 546 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 689 369.00 | 624 872.00 | | 689 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 832.00 | 536 938.00 | | 237 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 445.00 | 1 358 511.00 | | 1 133 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 198.00 | 18 639.00 | | 142 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 983.00 | 167 218.00 | | 194 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 492.00 | 188 201.00 | | 132 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 000.00 | | |
EA Autres dettes | 166 444.00 | 146 968.00 | | 166 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 117.00 | 559 026.00 | | 636 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 562.00 | 1 917 537.00 | | 1 769 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 050.00 | 549 597.00 | | 533 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 822 823.00 | | 1 822 823.00 | 1 822 823.00 |
FG Production vendue services | 1 480 943.00 | | 1 480 943.00 | 1 480 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 766.00 | | 3 303 766.00 | 3 303 766.00 |
FM Production stockée | | | -8 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 179.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | 2 245.00 | | 2 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295.00 | 12 786.00 | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 13 393.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 465.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 4 149.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 9 244.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 225.00 | 239 598.00 | | 85 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 391.00 | 3 672 570.00 | | 3 323 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 559.00 | 3 135 632.00 | | 3 085 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 832.00 | 536 938.00 | | 237 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 189.00 | 31 797.00 | | 22 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 913.00 | | 60 393.00 | 1 080 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 1 134 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 1 119 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 302.00 | | 2 650.00 | 9 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 463.00 | | 57 743.00 | 1 068 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 649.00 | 70 233.00 | 6 689.00 | 672 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | 169.00 | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 346.00 | 70 064.00 | 6 689.00 | 663 346.00 |