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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 10 953.00 | 1 909.00 | 12 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 1 229.00 | 1 421.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 277 310.00 | 142 649.00 | 134 661.00 | 277 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 875.00 | 296 031.00 | 71 844.00 | 367 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 427.00 | 315 399.00 | 64 028.00 | 379 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 909.00 | 766 262.00 | 276 647.00 | 1 042 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 686.00 | | 149 686.00 | 149 686.00 |
BN En cours de production de biens | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 260.00 | 46 825.00 | 519 434.00 | 566 260.00 |
BZ Autres créances | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 682 598.00 | | 682 598.00 | 682 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 786.00 | 46 825.00 | 1 825 960.00 | 1 872 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 695.00 | 813 087.00 | 2 102 607.00 | 2 915 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 767 635.00 | 498 630.00 | | 767 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 241.00 | 554 719.00 | | 443 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 280.00 | 7 459.00 | | 14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 857.00 | 1 257 508.00 | | 1 421 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 156.00 | 103 067.00 | | 73 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 099.00 | 150 828.00 | | 196 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 783.00 | 218 773.00 | | 211 783.00 |
EA Autres dettes | 199 713.00 | 211 271.00 | | 199 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 751.00 | 683 938.00 | | 680 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 607.00 | 1 941 447.00 | | 2 102 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 236.00 | 611 903.00 | | 640 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 951 629.00 | | 1 951 629.00 | 1 951 629.00 |
FG Production vendue services | 1 614 336.00 | | 1 614 336.00 | 1 614 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 964.00 | | 3 565 964.00 | 3 565 964.00 |
FM Production stockée | | | 5 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 532.00 | 5 806.00 | | 7 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 447.00 | 4 168.00 | | 8 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | 4 168.00 | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 4 610.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 5 615.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 929.00 | -1 447.00 | | 7 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 987.00 | 137 721.00 | | 122 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 595.00 | 3 908 577.00 | | 3 703 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 354.00 | 3 353 858.00 | | 3 260 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 241.00 | 554 719.00 | | 443 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 803.00 | 11 268.00 | | 20 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 348.00 | | 27 324.00 | 1 031 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 763.00 | 1 042 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 1 024 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 689.00 | | 27 324.00 | 1 012 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 018.00 | 79 489.00 | 15 245.00 | 702 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | 1 420.00 | | 10 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 256.00 | 78 069.00 | 15 245.00 | 691 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 435.00 | 2 570.00 | 7 180.00 | 51 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 435.00 | 2 570.00 | 7 180.00 | 51 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 435.00 | 2 570.00 | 7 180.00 | 51 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | 7 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 099.00 | 196 099.00 | | 196 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 713.00 | 199 713.00 | | 199 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 511 199.00 | 511 199.00 | | 511 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 156.00 | 32 641.00 | 40 515.00 | 73 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 610.00 | 648 610.00 | | 648 610.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 751.00 | 640 236.00 | 40 515.00 | 680 751.00 |