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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 504.00 | 20 337.00 | 1 168.00 | 21 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 604.00 | 32 676.00 | 6 928.00 | 39 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 282.00 | 53 013.00 | 12 269.00 | 65 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 176.00 | | 376 176.00 | 376 176.00 |
BZ Autres créances | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
CF Disponibilités | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 216.00 | | 722 216.00 | 722 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 498.00 | 53 013.00 | 734 485.00 | 787 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
DH Report à nouveau | -430 894.00 | -430 465.00 | | -430 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | -429.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 158 111.00 | 156 806.00 | | 158 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 41 637.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 171 637.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 567.00 | 599 802.00 | | 281 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 786.00 | 187 421.00 | | 159 786.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 374.00 | 787 232.00 | | 441 374.00 |
ED (V) | | 1 418.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 485.00 | 1 117 093.00 | | 734 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 374.00 | 787 232.00 | | 441 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 961.00 | | 1 230 961.00 | 1 230 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 961.00 | | 1 230 961.00 | 1 230 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 167.00 | 330 637.00 | | 225 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 804.00 | 330 637.00 | | 361 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 3 307.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 804.00 | 327 330.00 | | 261 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 870.00 | 1 348 400.00 | | 1 618 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 566.00 | 1 348 829.00 | | 1 617 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | -429.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 592.00 | | 9 690.00 | 55 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 779.00 | | 4 725.00 | 16 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | | 4 965.00 | 34 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 819.00 | 11 194.00 | | 41 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617.00 | 7 720.00 | | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 202.00 | 3 474.00 | | 29 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 637.00 | 100 000.00 | 136 637.00 | 171 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 637.00 | 100 000.00 | 136 637.00 | 171 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 136 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 567.00 | 281 567.00 | | 281 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 376 176.00 | | | 376 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 389.00 | 512 215.00 | 4 174.00 | 516 389.00 |
VW T.V.A. | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 374.00 | 441 374.00 | | 441 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |