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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 504.00 | 20 704.00 | 800.00 | 21 504.00 |
AP Constructions | 20 712.00 | 358.00 | 20 354.00 | 20 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 390.00 | 1 216.00 | 78 174.00 | 79 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 294.00 | 36 336.00 | 32 958.00 | 69 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 924.00 | 58 614.00 | 145 310.00 | 203 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 776.00 | | 391 776.00 | 391 776.00 |
BZ Autres créances | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
CF Disponibilités | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 182.00 | | 575 182.00 | 575 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 106.00 | 58 614.00 | 720 491.00 | 779 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
DH Report à nouveau | -429 589.00 | -430 894.00 | | -429 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | 1 305.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 158 197.00 | 158 111.00 | | 158 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 410.00 | 135 000.00 | | 6 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 410.00 | 135 000.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 600.00 | 281 567.00 | | 357 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 885.00 | 159 786.00 | | 195 885.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 21.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 884.00 | 441 374.00 | | 555 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 491.00 | 734 485.00 | | 720 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 884.00 | 441 374.00 | | 555 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 343.00 | 446 893.00 | 1 706 236.00 | 1 259 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 343.00 | 446 893.00 | 1 706 236.00 | 1 259 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 652.00 | 225 167.00 | | 474 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 661.00 | 361 804.00 | | 474 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 410.00 | 100 000.00 | | 6 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | 100 000.00 | | 10 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 047.00 | 261 804.00 | | 464 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 018.00 | 1 618 870.00 | | 2 335 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 932.00 | 1 617 566.00 | | 2 334 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | 1 305.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 282.00 | | 163 166.00 | 65 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 524.00 | 203 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 524.00 | 169 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 604.00 | | 154 316.00 | 39 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | 8 850.00 | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 013.00 | 25 561.00 | 19 960.00 | 53 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 337.00 | 4 410.00 | 4 043.00 | 20 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 676.00 | 21 151.00 | 15 917.00 | 32 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 6 410.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 6 410.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
UX Autres créances clients | 391 776.00 | | | 391 776.00 |
VB T. V. A. | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 593.00 | 493 569.00 | 13 024.00 | 506 593.00 |
VW T.V.A. | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 884.00 | 555 884.00 | | 555 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |