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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
AP Constructions | 20 712.00 | 6 570.00 | 14 141.00 | 20 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 197.00 | 81 709.00 | 218 487.00 | 300 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 475.00 | 33 025.00 | 61 450.00 | 94 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 069.00 | 128 364.00 | 310 704.00 | 439 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 124.00 | | 681 124.00 | 681 124.00 |
BZ Autres créances | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CF Disponibilités | 98 066.00 | | 98 066.00 | 98 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 970.00 | | 1 017 970.00 | 1 017 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 486.00 | 128 364.00 | 1 329 122.00 | 1 457 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 699.00 | 262 699.00 | | 262 699.00 |
DH Report à nouveau | -430 298.00 | -429 117.00 | | -430 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406.00 | -1 180.00 | | -1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 155 995.00 | 157 401.00 | | 155 995.00 |
DP Provisions pour risques | 446.00 | | | 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 802.00 | 11 748.00 | | 14 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 248.00 | 11 748.00 | | 15 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 573.00 | 977 693.00 | | 809 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 676.00 | 341 529.00 | | 341 676.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 1 536.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 877.00 | 1 564 758.00 | | 1 157 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 122.00 | 1 733 908.00 | | 1 329 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 877.00 | 1 564 758.00 | | 1 157 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 955.00 | | 74 115.00 | 364 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 271.00 | | 74 115.00 | 341 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 713.00 | 52 651.00 | | 75 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 655.00 | 52 651.00 | | 68 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 748.00 | 3 501.00 | | 11 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 748.00 | 3 501.00 | | 11 748.00 |
UG ‐ Financières | | 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 573.00 | 809 573.00 | | 809 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 976.00 | 197 976.00 | | 197 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 681 125.00 | 681 125.00 | | 681 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 890.00 | 772 265.00 | 16 625.00 | 788 890.00 |
VW T.V.A. | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 878.00 | 1 157 878.00 | | 1 157 878.00 |