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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 504.00 | | 146 504.00 | 146 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 571.00 | 36 588.00 | 2 983.00 | 39 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 675.00 | 400 869.00 | 37 806.00 | 438 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 765.00 | 437 457.00 | 187 308.00 | 624 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 653.00 | 8 425.00 | 323 228.00 | 331 653.00 |
BZ Autres créances | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 682.00 | 8 425.00 | 428 257.00 | 436 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 447.00 | 445 882.00 | 615 565.00 | 1 061 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 392.00 | 335 748.00 | | 194 392.00 |
DH Report à nouveau | | -125 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 923.00 | -16 128.00 | | 13 923.00 |
DL TOTAL (I) | 274 315.00 | 260 392.00 | | 274 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 881.00 | 213 788.00 | | 140 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 14 482.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 477.00 | 230 009.00 | | 140 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 936.00 | 26 533.00 | | 37 936.00 |
EA Autres dettes | 17 013.00 | 17 614.00 | | 17 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 250.00 | 502 425.00 | | 341 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 565.00 | 762 817.00 | | 615 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 863.00 | 419 806.00 | | 268 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 194.00 | 21 741.00 | | 28 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 399.00 | | | 680 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 634.00 | 624 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 634.00 | 478 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 880.00 | | | 533 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 267.00 | 44 634.00 | 27 444.00 | 420 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 267.00 | 44 634.00 | 27 444.00 | 420 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 583.00 | 931.00 | 3 089.00 | 10 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 583.00 | 931.00 | 3 089.00 | 10 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 583.00 | 931.00 | 3 089.00 | 10 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931.00 | 3 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 315 161.00 | | | 315 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 619.00 | 40 232.00 | 42 387.00 | 82 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VP Divers | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 168.00 | 378 168.00 | | 378 168.00 |
VW T.V.A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 250.00 | 268 863.00 | 42 387.00 | 311 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 872.00 | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 905.00 | 16 260.00 | | 15 905.00 |
ST Autres comptes | 168 572.00 | 165 376.00 | | 168 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 878.00 | 8 236.00 | | 13 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 232.00 | 3 022.00 | | 3 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | 3 894.00 | | 6 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 114.00 | 645 549.00 | | 527 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 836.00 | 582 196.00 | | 468 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 355.00 | 189 872.00 | | 198 355.00 |