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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 504.00 | | 146 504.00 | 146 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 702.00 | 440 662.00 | 16 040.00 | 456 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 822.00 | 477 232.00 | 162 589.00 | 639 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BT Marchandises | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 062.00 | 27 682.00 | 340 380.00 | 368 062.00 |
BZ Autres créances | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CF Disponibilités | 106 482.00 | | 106 482.00 | 106 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 348.00 | 27 682.00 | 539 667.00 | 567 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 170.00 | 504 914.00 | 702 256.00 | 1 207 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 293 567.00 | | | 293 567.00 |
DH Report à nouveau | -30 683.00 | | | -30 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
DL TOTAL (I) | 452 347.00 | | | 452 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 061.00 | | | 147 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
EA Autres dettes | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 256.00 | | | 702 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 349.00 | | | 234 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 858.00 | | 878.00 | 658 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 914.00 | 639 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 914.00 | 493 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 309.00 | | 878.00 | 512 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 887.00 | 9 260.00 | 19 914.00 | 487 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 887.00 | 9 260.00 | 19 914.00 | 487 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 468.00 | 18 074.00 | 1 860.00 | 11 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 468.00 | 18 074.00 | 1 860.00 | 11 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 468.00 | 18 074.00 | 1 860.00 | 11 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 074.00 | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 061.00 | 147 061.00 | | 147 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UX Autres créances clients | 334 851.00 | 334 851.00 | | 334 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 916.00 | 5 356.00 | 15 560.00 | 20 916.00 |
VI Groupe et associés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 274.00 | 419 274.00 | | 419 274.00 |
VW T.V.A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 909.00 | 234 349.00 | 15 560.00 | 249 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
ST Autres comptes | 157 782.00 | | | 157 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 888.00 | | | 720 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 041.00 | | | 629 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 305.00 | | | 187 305.00 |