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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 504.00 | | 146 504.00 | 146 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 571.00 | 39 246.00 | 325.00 | 39 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 663.00 | 425 251.00 | 53 412.00 | 478 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 783.00 | 464 497.00 | 200 286.00 | 664 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BT Marchandises | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 060.00 | 9 308.00 | 337 752.00 | 347 060.00 |
BZ Autres créances | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CF Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 190.00 | 9 308.00 | 467 882.00 | 477 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 973.00 | 473 805.00 | 668 167.00 | 1 141 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 315.00 | 194 392.00 | | 208 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 533.00 | 13 923.00 | | 63 533.00 |
DL TOTAL (I) | 337 848.00 | 274 315.00 | | 337 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 889.00 | 140 881.00 | | 109 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | 4 943.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 489.00 | 140 477.00 | | 161 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 858.00 | 37 936.00 | | 29 858.00 |
EA Autres dettes | 22 803.00 | 17 013.00 | | 22 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 319.00 | 341 250.00 | | 330 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 167.00 | 615 565.00 | | 668 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 110.00 | 268 863.00 | | 296 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 468.00 | 28 194.00 | | 23 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 765.00 | | 40 018.00 | 624 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 246.00 | | 39 988.00 | 478 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 30.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 457.00 | 27 040.00 | | 437 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 457.00 | 27 040.00 | | 437 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | 2 031.00 | 1 148.00 | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | 2 031.00 | 1 148.00 | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | 2 031.00 | 1 148.00 | 8 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 489.00 | 161 489.00 | | 161 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
UX Autres créances clients | 329 504.00 | | | 329 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 961.00 | 44 752.00 | 24 075.00 | 78 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VP Divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 446.00 | 399 446.00 | | 399 446.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 319.00 | 296 110.00 | 24 075.00 | 330 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 2 893.00 | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 371.00 | 15 905.00 | | 14 371.00 |
ST Autres comptes | 163 655.00 | 168 572.00 | | 163 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 268.00 | 13 878.00 | | 15 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | 3 232.00 | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 030.00 | 6 125.00 | | 7 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 397.00 | 527 114.00 | | 583 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 673.00 | 468 836.00 | | 525 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 294.00 | 198 355.00 | | 193 294.00 |