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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 604.00 | 31 906.00 | 2 698.00 | 34 604.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 5 168 382.00 | 2 118 873.00 | 3 049 509.00 | 5 168 382.00 |
AP Constructions | 7 764 033.00 | 5 115 983.00 | 2 648 049.00 | 7 764 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 412 790.00 | 27 538 650.00 | 20 874 141.00 | 48 412 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740 067.00 | 2 052 365.00 | 1 687 702.00 | 3 740 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 465 727.00 | 19 020.00 | 1 446 708.00 | 1 465 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 612 477.00 | 36 876 797.00 | 29 735 681.00 | 66 612 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 056.00 | | 181 056.00 | 181 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 532.00 | | 395 532.00 | 395 532.00 |
BZ Autres créances | 925 439.00 | | 925 439.00 | 925 439.00 |
CF Disponibilités | 5 256 882.00 | | 5 256 882.00 | 5 256 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758 910.00 | | 6 758 910.00 | 6 758 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 371 387.00 | 36 876 797.00 | 36 494 591.00 | 73 371 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 863 105.00 | 5 265 000.00 | | 7 863 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 545 216.00 | | | 2 545 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 500.00 | 504 597.00 | | 526 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
DG Autres réserves | 3 012 918.00 | 3 012 918.00 | | 3 012 918.00 |
DH Report à nouveau | 2 683 993.00 | 2 348 751.00 | | 2 683 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 381.00 | 1 024 045.00 | | 1 080 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 481 790.00 | 2 116 827.00 | | 3 481 790.00 |
DK Provisions réglementées | 909 023.00 | 157 015.00 | | 909 023.00 |
DL TOTAL (I) | 22 188 886.00 | 14 515 114.00 | | 22 188 886.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 000.00 | 240 000.00 | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 000.00 | 240 000.00 | | 490 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 315 586.00 | 9 469 354.00 | | 11 315 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 927.00 | 903 808.00 | | 1 511 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 829.00 | 550 143.00 | | 799 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 609.00 | 116 234.00 | | 35 609.00 |
EA Autres dettes | 138 754.00 | 25 276.00 | | 138 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 815 705.00 | 11 064 814.00 | | 13 815 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 494 591.00 | 25 819 927.00 | | 36 494 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 814.00 | 2 165 483.00 | | 3 630 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FG Production vendue services | 10 874 914.00 | | 10 874 914.00 | 10 874 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 886 114.00 | | 10 886 114.00 | 10 886 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 125.00 | 62 732.00 | | 111 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 692.00 | 260 338.00 | | 515 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 502.00 | 57 177.00 | | 50 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 194.00 | 317 516.00 | | 566 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 22 045.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 151.00 | 98 707.00 | | 205 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 197.00 | 121 183.00 | | 205 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 997.00 | 196 332.00 | | 360 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 989.00 | 458 612.00 | | 400 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564 174.00 | 8 922 290.00 | | 11 564 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 483 793.00 | 7 898 245.00 | | 10 483 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 381.00 | 1 024 045.00 | | 1 080 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 078 376.00 | | 18 740 008.00 | 49 078 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 572.00 | 258 335.00 | 66 612 477.00 | 947 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 572.00 | 258 335.00 | 66 550 999.00 | 947 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 344.00 | | 27 127.00 | 30 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 047 170.00 | | 18 709 736.00 | 49 047 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 3 145.00 | 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 670 578.00 | 10 445 533.00 | 258 334.00 | 26 670 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 344.00 | 1 562.00 | | 30 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 640 234.00 | 10 443 971.00 | 258 334.00 | 26 640 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 015.00 | 802 510.00 | 50 502.00 | 157 015.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 250 000.00 | | 240 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 397 015.00 | 1 071 530.00 | 50 502.00 | 397 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 151.00 | 50 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 927.00 | 1 511 927.00 | | 1 511 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 811.00 | 364 811.00 | | 364 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 754.00 | 138 754.00 | | 138 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 395 532.00 | | | 395 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 266 916.00 | | | 266 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 311 571.00 | 1 140 680.00 | 4 781 474.00 | 11 311 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 060 000.00 | | | 14 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 863 434.00 | | | 12 863 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 823.00 | | | 401 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 347.00 | | | 248 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 371.00 | 1 320 971.00 | 3 400.00 | 1 324 371.00 |
VW T.V.A. | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 815 705.00 | 3 630 814.00 | 4 795 474.00 | 13 815 705.00 |