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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 5 395 810.00 | 2 537 690.00 | 2 858 121.00 | 5 395 810.00 |
AP Constructions | 8 693 549.00 | 5 551 223.00 | 3 142 326.00 | 8 693 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 171 890.00 | 31 376 316.00 | 23 795 574.00 | 55 171 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940 394.00 | 2 281 349.00 | 1 659 045.00 | 3 940 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 117.00 | 19 020.00 | 182 097.00 | 201 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 462 885.00 | 41 798 927.00 | 31 663 957.00 | 73 462 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 378.00 | | 236 378.00 | 236 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 004.00 | | 675 004.00 | 675 004.00 |
BZ Autres créances | 869 225.00 | | 869 225.00 | 869 225.00 |
CF Disponibilités | 250 382.00 | | 250 382.00 | 250 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 989.00 | | 2 030 989.00 | 2 030 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 493 874.00 | 41 798 927.00 | 33 694 946.00 | 75 493 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 863 105.00 | 7 863 105.00 | | 7 863 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 545 216.00 | 2 545 216.00 | | 2 545 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 702.00 | 580 519.00 | | 677 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
DG Autres réserves | 3 012 918.00 | 3 012 918.00 | | 3 012 918.00 |
DH Report à nouveau | 3 617 273.00 | 3 081 306.00 | | 3 617 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 230.00 | 1 943 668.00 | | 2 056 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 040 492.00 | 3 059 180.00 | | 4 040 492.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 664.00 | 967 618.00 | | 1 030 664.00 |
DL TOTAL (I) | 24 929 560.00 | 23 139 490.00 | | 24 929 560.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 000.00 | 479 000.00 | | 529 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 000.00 | 519 000.00 | | 589 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 465.00 | 5 661 642.00 | | 4 809 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 769.00 | 1 277 668.00 | | 1 545 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 693.00 | 1 913 427.00 | | 1 565 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 071.00 | 292 169.00 | | 97 071.00 |
EA Autres dettes | 144 387.00 | 160 461.00 | | 144 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 176 386.00 | 9 319 367.00 | | 8 176 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 694 946.00 | 32 977 857.00 | | 33 694 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 386.00 | 4 161 862.00 | | 4 162 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 737.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 502 587.00 | | 13 502 587.00 | 13 502 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 502 587.00 | | 13 502 587.00 | 13 502 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 654 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 552.00 | 120 482.00 | | 143 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 486.00 | 30 278.00 | | 37 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 371.00 | 922 690.00 | | 631 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 119.00 | 111 025.00 | | 115 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 581.00 | 1 033 715.00 | | 763 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 547.00 | 330.00 | | 28 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 165.00 | 189 620.00 | | 198 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 712.00 | 227 171.00 | | 226 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 869.00 | 806 544.00 | | 536 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 838.00 | 136 318.00 | | 114 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 402.00 | 920 836.00 | | 839 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 417 614.00 | 14 458 270.00 | | 14 417 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 361 384.00 | 12 514 603.00 | | 12 361 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 230.00 | 1 943 668.00 | | 2 056 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 540 631.00 | | 3 422 964.00 | 70 540 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 710.00 | 73 462 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 630.00 | 73 402 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 480 507.00 | | 3 422 884.00 | 70 480 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 80.00 | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 157 964.00 | 3 122 573.00 | 500 630.00 | 39 157 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 124 634.00 | 3 122 573.00 | 500 630.00 | 39 124 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 967 618.00 | 178 165.00 | 115 119.00 | 967 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 000.00 | 70 000.00 | | 519 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 638.00 | 248 165.00 | 115 119.00 | 1 505 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 165.00 | 115 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 769.00 | 1 545 769.00 | | 1 545 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 768.00 | 276 768.00 | | 276 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 499.00 | 461 499.00 | | 461 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 675 004.00 | 675 004.00 | | 675 004.00 |
VB T. V. A. | 210 429.00 | 210 429.00 | | 210 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 808 235.00 | 808 235.00 | 3 000 000.00 | 4 808 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045 997.00 | | | 3 045 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 881.00 | 659 881.00 | | 659 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 795.00 | 658 795.00 | | 658 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 629.00 | 1 547 629.00 | | 1 547 629.00 |
VW T.V.A. | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 176 386.00 | 4 162 386.00 | 3 014 000.00 | 8 176 386.00 |