| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 5 342 160.00 | 2 325 979.00 | 3 016 181.00 | 5 342 160.00 |
AP Constructions | 8 198 882.00 | 5 250 858.00 | 2 948 024.00 | 8 198 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 944 992.00 | 29 330 545.00 | 23 614 447.00 | 52 944 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827 432.00 | 2 217 252.00 | 1 610 180.00 | 3 827 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 041.00 | 19 020.00 | 148 022.00 | 167 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 540 631.00 | 39 176 984.00 | 31 363 647.00 | 70 540 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 673.00 | | 172 673.00 | 172 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 946.00 | | 740 946.00 | 740 946.00 |
BZ Autres créances | 478 708.00 | | 478 708.00 | 478 708.00 |
CF Disponibilités | 221 884.00 | | 221 884.00 | 221 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 210.00 | | 1 614 210.00 | 1 614 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 154 841.00 | 39 176 984.00 | 32 977 857.00 | 72 154 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 863 105.00 | 7 863 105.00 | | 7 863 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 545 216.00 | 2 545 216.00 | | 2 545 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 519.00 | 526 500.00 | | 580 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
DG Autres réserves | 3 012 918.00 | 3 012 918.00 | | 3 012 918.00 |
DH Report à nouveau | 3 081 306.00 | 2 683 993.00 | | 3 081 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 668.00 | 1 080 381.00 | | 1 943 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 059 180.00 | 3 481 790.00 | | 3 059 180.00 |
DK Provisions réglementées | 967 618.00 | 909 023.00 | | 967 618.00 |
DL TOTAL (I) | 23 139 490.00 | 22 188 886.00 | | 23 139 490.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 000.00 | 470 000.00 | | 479 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 000.00 | 490 000.00 | | 519 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 661 642.00 | 11 315 586.00 | | 5 661 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 668.00 | 1 511 927.00 | | 1 277 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 427.00 | 799 829.00 | | 1 913 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 169.00 | 35 609.00 | | 292 169.00 |
EA Autres dettes | 160 461.00 | 138 754.00 | | 160 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 319 367.00 | 13 815 705.00 | | 9 319 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 977 857.00 | 36 494 591.00 | | 32 977 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 161 862.00 | 3 630 814.00 | | 4 161 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 262 959.00 | | 13 262 959.00 | 13 262 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 262 959.00 | | 13 262 959.00 | 13 262 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 424 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 264 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 482.00 | 111 125.00 | | 120 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922 690.00 | 515 692.00 | | 922 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 025.00 | 50 502.00 | | 111 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 715.00 | 566 194.00 | | 1 033 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 46.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 620.00 | 205 151.00 | | 189 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 171.00 | 205 197.00 | | 227 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 544.00 | 360 997.00 | | 806 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 836.00 | 400 989.00 | | 920 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 458 270.00 | 11 564 174.00 | | 14 458 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 514 603.00 | 10 483 793.00 | | 12 514 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 668.00 | 1 080 381.00 | | 1 943 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 612 477.00 | | 9 791 680.00 | 66 612 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 130 595.00 | 732 932.00 | 70 540 631.00 | 5 130 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | 56 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130 595.00 | 731 578.00 | 70 480 507.00 | 5 130 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 550 999.00 | | 9 791 680.00 | 66 550 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 130 595.00 | | | 5 130 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 857 777.00 | 2 995 898.00 | 695 711.00 | 36 857 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 906.00 | 2 698.00 | 1 274.00 | 31 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 825 871.00 | 2 993 200.00 | 694 437.00 | 36 825 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909 023.00 | 169 620.00 | 111 025.00 | 909 023.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 000.00 | 70 000.00 | 41 000.00 | 490 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 043.00 | 239 620.00 | 152 025.00 | 1 418 043.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 41 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 620.00 | 111 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 668.00 | 1 277 668.00 | | 1 277 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 984.00 | 286 984.00 | | 286 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 339.00 | 484 339.00 | | 484 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 296.00 | 466 296.00 | | 466 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 169.00 | 292 169.00 | | 292 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 461.00 | 160 461.00 | | 160 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 740 946.00 | | | 740 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 210 385.00 | | | 210 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 654 232.00 | 510 727.00 | 2 060 170.00 | 5 654 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 484 000.00 | | | 12 484 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 141 339.00 | | | 18 141 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 923.00 | | | 267 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 053.00 | 1 219 653.00 | 3 400.00 | 1 223 053.00 |
VW T.V.A. | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 319 367.00 | 4 161 862.00 | 2 074 170.00 | 9 319 367.00 |