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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 67 633.00 | 47 159.00 | 20 474.00 | 67 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 26 631.00 | 3 177.00 | 29 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 733.00 | 59 891.00 | 10 842.00 | 70 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 674.00 | 133 681.00 | 168 993.00 | 302 674.00 |
BT Marchandises | 560 888.00 | | 560 888.00 | 560 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
BZ Autres créances | 913 298.00 | | 913 298.00 | 913 298.00 |
CF Disponibilités | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 847.00 | | 1 643 847.00 | 1 643 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 521.00 | 133 681.00 | 1 812 840.00 | 1 946 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | | | 824.00 |
DG Autres réserves | 1 487 570.00 | | | 1 487 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 052.00 | | | 1 563 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 087.00 | | | 171 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 788.00 | | | 249 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 840.00 | | | 1 812 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 788.00 | | | 249 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 137.00 | | 1 423 137.00 | 1 423 137.00 |
FG Production vendue services | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 722.00 | | 1 485 722.00 | 1 485 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GE Autres charges | | | 27 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 425.00 | | | 1 524 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 390.00 | | | 1 457 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 675.00 | | | 302 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 066.00 | 11 624.00 | | 122 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 067.00 | 171 067.00 | | 171 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 120 204.00 | | | 120 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VC Groupe et associés | 882 797.00 | | | 882 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 531.00 | 1 058 531.00 | | 1 058 531.00 |
VW T.V.A. | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 786.00 | 249 768.00 | | 249 786.00 |