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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 67 633.00 | 63 218.00 | 4 414.00 | 67 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 033.00 | 70 553.00 | 2 481.00 | 73 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 974.00 | 163 579.00 | 141 395.00 | 304 974.00 |
BT Marchandises | 953 480.00 | | 953 480.00 | 953 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 1 027 941.00 | | 1 027 941.00 | 1 027 941.00 |
CF Disponibilités | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 607.00 | | 2 009 607.00 | 2 009 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 582.00 | 163 579.00 | 2 151 003.00 | 2 314 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | | | 824.00 |
DG Autres réserves | 1 414 937.00 | | | 1 414 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 971.00 | | | -113 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 412.00 | | | 1 309 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 017.00 | | | 716 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 590.00 | | | 841 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 003.00 | | | 2 151 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 590.00 | | | 748 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 499.00 | | 1 035 499.00 | 1 035 499.00 |
FG Production vendue services | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 449.00 | | 1 035 449.00 | 1 035 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 25 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 901.00 | | | -9 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 200.00 | | | 1 087 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 171.00 | | | 1 201 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 971.00 | | | -113 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 974.00 | | | 304 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 058.00 | 4 521.00 | | 159 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 058.00 | 4 521.00 | | 159 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 017.00 | 716 017.00 | | 716 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 620.00 | 1 013 620.00 | | 1 013 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 532.00 | 1 045 532.00 | | 1 045 532.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 590.00 | 748 590.00 | 93 000.00 | 841 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
ST Autres comptes | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 406.00 | | | 206 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 116.00 | | | 179 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |