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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 67 633.00 | 52 523.00 | 15 110.00 | 67 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 28 605.00 | 1 203.00 | 29 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 733.00 | 62 647.00 | 8 087.00 | 70 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 674.00 | 143 774.00 | 158 900.00 | 302 674.00 |
BT Marchandises | 673 940.00 | | 673 940.00 | 673 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 894.00 | 9 356.00 | 124 538.00 | 133 894.00 |
BZ Autres créances | 922 704.00 | | 922 704.00 | 922 704.00 |
CF Disponibilités | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 415.00 | 9 356.00 | 1 787 060.00 | 1 796 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 090.00 | 153 130.00 | 1 945 960.00 | 2 099 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | | | 824.00 |
DG Autres réserves | 1 554 605.00 | | | 1 554 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 478.00 | | | -27 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 574.00 | | | 1 535 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 261.00 | | | 380 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 386.00 | | | 410 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 960.00 | | | 1 945 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 386.00 | | | 410 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 678.00 | | 1 295 678.00 | 1 295 678.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 686.00 | | 1 295 686.00 | 1 295 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 356.00 | |
GE Autres charges | | | 25 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 400.00 | | | -19 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 754.00 | | | 1 314 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 232.00 | | | 1 342 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 478.00 | | | -27 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 674.00 | | | 302 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 681.00 | 10 093.00 | | 133 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 681.00 | 10 093.00 | | 133 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 261.00 | 380 261.00 | | 380 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 122 667.00 | | | 122 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VC Groupe et associés | 891 991.00 | | | 891 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 545.00 | 1 081 626.00 | 4 919.00 | 1 086 545.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 386.00 | 410 386.00 | | 410 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |