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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 827.00 | 9 426.00 | 3 401.00 | 12 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 979.00 | 103 322.00 | 67 657.00 | 170 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 571.00 | 114 513.00 | 84 058.00 | 198 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | 1 475.00 | 601.00 | 2 076.00 |
BN En cours de production de biens | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 434.00 | 135 032.00 | 244 402.00 | 379 434.00 |
BZ Autres créances | 636 262.00 | | 636 262.00 | 636 262.00 |
CF Disponibilités | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 923.00 | 136 507.00 | 1 260 416.00 | 1 396 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 494.00 | 251 020.00 | 1 344 474.00 | 1 595 494.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 966 302.00 | 951 003.00 | | 966 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | 15 300.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 981 708.00 | 977 302.00 | | 981 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 476.00 | 19 965.00 | | 53 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 791.00 | 6 672.00 | | 32 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 621.00 | 97 938.00 | | 77 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 924.00 | 126 029.00 | | 121 924.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | 20 894.00 | | 4 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 169.00 | 40 872.00 | | 72 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 765.00 | 312 369.00 | | 362 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 474.00 | 1 289 671.00 | | 1 344 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 944 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 566.00 | |
FM Production stockée | | | 5 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 442.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 220.00 | 13 609.00 | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | 14 051.00 | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 826.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 089.00 | 58 718.00 | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | 59 544.00 | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -45 493.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 3 970.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 568.00 | 1 309 753.00 | | 974 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 162.00 | 1 294 453.00 | | 970 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 406.00 | 15 300.00 | | 4 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 186.00 | | | 134 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 537.00 | 22 774.00 | 2 798.00 | 94 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 772.00 | 22 774.00 | 2 798.00 | 92 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 476.00 | 17 164.00 | 36 312.00 | 53 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 264.00 | 1 016 264.00 | | 1 016 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 765.00 | 326 453.00 | 36 312.00 | 362 765.00 |