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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 398.00 | 5 807.00 | 591.00 | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 594.00 | 154 290.00 | 15 304.00 | 169 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 154.00 | 161 260.00 | 28 895.00 | 190 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | 720.00 | 1 267.00 | 1 987.00 |
BN En cours de production de biens | 246 310.00 | | 246 310.00 | 246 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 392.00 | 301 661.00 | 359 731.00 | 661 392.00 |
BZ Autres créances | 670 506.00 | | 670 506.00 | 670 506.00 |
CF Disponibilités | 498 920.00 | | 498 920.00 | 498 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 296.00 | 302 381.00 | 1 776 915.00 | 2 079 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 450.00 | 463 640.00 | 1 805 810.00 | 2 269 450.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 993.00 | 1 043 300.00 | | 1 157 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 546.00 | 114 693.00 | | 149 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 539.00 | 1 168 993.00 | | 1 318 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 347.00 | 16 350.00 | | 11 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 357.00 | 27 949.00 | | 60 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 481.00 | 123 738.00 | | 205 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 005.00 | 203 416.00 | | 193 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 080.00 | 51 813.00 | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 270.00 | 423 266.00 | | 487 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 810.00 | 1 592 259.00 | | 1 805 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 389.00 | 417 185.00 | | 486 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 901.00 | | 8 334.00 | 184 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 190 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 175 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 738.00 | | 8 334.00 | 170 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 200.00 | 15 140.00 | 3 080.00 | 149 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 037.00 | 15 140.00 | 3 080.00 | 148 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 005.00 | 193 005.00 | | 193 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UX Autres créances clients | 661 392.00 | 661 392.00 | | 661 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 347.00 | 10 465.00 | 881.00 | 11 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 506.00 | 670 506.00 | | 670 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 078.00 | 1 332 078.00 | | 1 332 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 270.00 | 486 389.00 | 881.00 | 487 270.00 |