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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 698.00 | 5 616.00 | 82.00 | 5 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 082.00 | 148 767.00 | 28 314.00 | 177 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 942.00 | 155 546.00 | 41 397.00 | 196 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | 1 003.00 | 696.00 | 1 699.00 |
BN En cours de production de biens | 242 388.00 | | 242 388.00 | 242 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 632.00 | 301 661.00 | 201 972.00 | 503 632.00 |
BZ Autres créances | 699 453.00 | 24 814.00 | 674 639.00 | 699 453.00 |
CF Disponibilités | 530 729.00 | | 530 729.00 | 530 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 410.00 | 327 478.00 | 1 650 932.00 | 1 978 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 352.00 | 483 023.00 | 1 692 329.00 | 2 175 352.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 539.00 | 1 157 993.00 | | 1 247 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 540.00 | 149 546.00 | | 67 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 079.00 | 1 318 539.00 | | 1 326 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 11 347.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 948.00 | 60 357.00 | | 28 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 563.00 | 205 481.00 | | 111 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 418.00 | 193 005.00 | | 145 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 440.00 | 17 080.00 | | 79 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 250.00 | 487 270.00 | | 366 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 329.00 | 1 805 810.00 | | 1 692 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 250.00 | 486 389.00 | | 366 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 154.00 | | 22 878.00 | 190 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 090.00 | 196 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 090.00 | 182 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 992.00 | | 22 878.00 | 175 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 260.00 | 10 376.00 | 16 090.00 | 161 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 097.00 | 10 376.00 | 16 090.00 | 160 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 563.00 | 111 563.00 | | 111 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 418.00 | 145 418.00 | | 145 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
UX Autres créances clients | 503 632.00 | 503 632.00 | | 503 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 453.00 | 699 453.00 | | 699 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 594.00 | 1 203 594.00 | | 1 203 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 250.00 | 366 250.00 | | 366 250.00 |