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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 067.00 | 3 846.00 | 220.00 | 4 067.00 |
AP Constructions | 297 642.00 | 242 993.00 | 54 648.00 | 297 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 579.00 | 420 301.00 | 18 278.00 | 438 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 243.00 | 232 234.00 | 90 008.00 | 322 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 465.00 | 899 375.00 | 190 090.00 | 1 089 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BT Marchandises | 274 341.00 | | 274 341.00 | 274 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 826.00 | 88.00 | 21 739.00 | 21 826.00 |
BZ Autres créances | 215 199.00 | | 215 199.00 | 215 199.00 |
CF Disponibilités | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 080.00 | 88.00 | 566 992.00 | 567 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 545.00 | 899 463.00 | 757 082.00 | 1 656 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
CU Autres participations | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -16 383.00 | -46 276.00 | | -16 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 966.00 | 29 894.00 | | 23 966.00 |
DL TOTAL (I) | 49 507.00 | 25 541.00 | | 49 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 862.00 | 81 817.00 | | 42 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 131.00 | 158 539.00 | | 130 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 087.00 | 422 111.00 | | 451 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 479.00 | 80 769.00 | | 82 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 576.00 | 743 236.00 | | 707 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 082.00 | 768 777.00 | | 757 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 576.00 | 730 401.00 | | 707 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 580.00 | | 87 675.00 | 1 095 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 796.00 | 26 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 790.00 | 1 089 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 1 062 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 568.00 | | 6 956.00 | 1 058 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 012.00 | | 80 720.00 | 37 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 829.00 | 45 546.00 | | 853 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 829.00 | 45 546.00 | | 853 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 087.00 | 451 087.00 | | 451 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VC Groupe et associés | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VI Groupe et associés | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 579.00 | 269 579.00 | | 269 579.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 576.00 | 707 576.00 | | 707 576.00 |