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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AP Constructions | 299 848.00 | 275 465.00 | 24 384.00 | 299 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 633.00 | 349 008.00 | 5 625.00 | 354 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 285.00 | 304 327.00 | 185 958.00 | 490 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 991.00 | 932 866.00 | 234 124.00 | 1 166 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BT Marchandises | 279 219.00 | | 279 219.00 | 279 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 325.00 | 637.00 | 20 689.00 | 21 325.00 |
BZ Autres créances | 323 346.00 | | 323 346.00 | 323 346.00 |
CF Disponibilités | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 067.00 | 637.00 | 636 430.00 | 637 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 057.00 | 933 503.00 | 870 554.00 | 1 804 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
CU Autres participations | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 54 563.00 | 24 274.00 | | 54 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 114.00 | 30 290.00 | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 111 601.00 | 96 487.00 | | 111 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 461.00 | 212 751.00 | | 174 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 195.00 | 312 908.00 | | 305 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 374.00 | 177 889.00 | | 198 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 700.00 | 85 988.00 | | 80 700.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 953.00 | 789 536.00 | | 758 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 554.00 | 886 023.00 | | 870 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 380.00 | 588 301.00 | | 645 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 426.00 | 44 876.00 | | 40 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 647.00 | | 165 872.00 | 1 160 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 529.00 | 18 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 529.00 | 1 166 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 547.00 | | 6 285.00 | 1 142 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | 159 587.00 | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 129.00 | 42 737.00 | | 890 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 129.00 | 42 737.00 | | 890 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | 637.00 | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 637.00 | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 637.00 | 43.00 | 43.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 661.00 | 57 940.00 | 13 721.00 | 71 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 374.00 | 198 374.00 | | 198 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VC Groupe et associés | 232 130.00 | 232 130.00 | | 232 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 981.00 | 34 128.00 | 69 852.00 | 103 981.00 |
VI Groupe et associés | 233 535.00 | 233 535.00 | | 233 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 034.00 | 370 034.00 | | 370 034.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 953.00 | 645 380.00 | 83 573.00 | 728 953.00 |