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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AP Constructions | 299 848.00 | 267 056.00 | 32 792.00 | 299 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 633.00 | 345 795.00 | 8 838.00 | 354 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 000.00 | 273 211.00 | 210 788.00 | 484 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 647.00 | 890 129.00 | 270 518.00 | 1 160 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 287 414.00 | | 287 414.00 | 287 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 292.00 | 43.00 | 20 248.00 | 20 292.00 |
BZ Autres créances | 291 580.00 | | 291 580.00 | 291 580.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 548.00 | 43.00 | 615 505.00 | 615 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 195.00 | 890 172.00 | 886 023.00 | 1 776 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
CU Autres participations | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DL TOTAL (I) | 96 487.00 | | | 96 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 751.00 | | | 212 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 908.00 | | | 312 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 889.00 | | | 177 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 536.00 | | | 789 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 023.00 | | | 886 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 301.00 | | | 588 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 440.00 | | 142 038.00 | 1 153 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 350.00 | 98 482.00 | 1 160 647.00 | 36 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 350.00 | 93 682.00 | 1 142 547.00 | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 541.00 | | 142 038.00 | 1 130 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 122.00 | 47 689.00 | 93 682.00 | 936 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 122.00 | 47 689.00 | 93 682.00 | 936 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 073.00 | 51 818.00 | 67 255.00 | 119 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VC Groupe et associés | 191 450.00 | 191 450.00 | | 191 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 803.00 | 33 823.00 | 103 981.00 | 137 803.00 |
VI Groupe et associés | 193 835.00 | 193 835.00 | | 193 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 407.00 | 91 407.00 | | 91 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 665.00 | 340 665.00 | | 340 665.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 536.00 | 588 301.00 | 171 236.00 | 759 536.00 |