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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 104.00 | 922.00 | 1 026.00 |
AP Constructions | 225 861.00 | 225 861.00 | | 225 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 620.00 | 145 772.00 | 15 849.00 | 161 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 731.00 | 129 015.00 | 129 716.00 | 258 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 265.00 | 500 751.00 | 284 514.00 | 785 265.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CF Disponibilités | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 193.00 | | 149 193.00 | 149 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 458.00 | 500 751.00 | 433 707.00 | 934 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 587.00 | 202 842.00 | | 167 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 924.00 | -35 255.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 193 896.00 | 175 971.00 | | 193 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 825.00 | 50 522.00 | | 38 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 738.00 | 116 155.00 | | 133 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 11 099.00 | | 18 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 134.00 | 42 875.00 | | 49 134.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 811.00 | 220 660.00 | | 239 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 707.00 | 396 632.00 | | 433 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 982.00 | 181 881.00 | | 212 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 818.00 | | 22 603.00 | 765 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 785 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 138 230.00 | 137 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156.00 | 646 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 1 026.00 | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 791.00 | | 21 577.00 | 627 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 640.00 | 32 268.00 | 3 156.00 | 471 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 640.00 | 32 164.00 | 3 156.00 | 471 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 779.00 | 11 949.00 | 26 830.00 | 38 779.00 |
VI Groupe et associés | 133 738.00 | 133 738.00 | | 133 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 116.00 | 19 292.00 | 824.00 | 20 116.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 811.00 | 212 982.00 | 26 830.00 | 239 811.00 |