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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AP Constructions | 235 556.00 | 226 663.00 | 8 893.00 | 235 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 774.00 | 160 712.00 | 4 062.00 | 164 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 441.00 | 233 066.00 | 58 375.00 | 291 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 035.00 | 621 467.00 | 209 567.00 | 831 035.00 |
BT Marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CF Disponibilités | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 156.00 | 621 467.00 | 281 689.00 | 903 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 615.00 | 204 464.00 | | 204 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 645.00 | 151.00 | | -34 645.00 |
DL TOTAL (I) | 178 355.00 | 213 000.00 | | 178 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 2 290.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 772.00 | 99 521.00 | | 76 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 394.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 837.00 | 26 756.00 | | 15 837.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 334.00 | 138 969.00 | | 103 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 689.00 | 351 969.00 | | 281 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 334.00 | 138 969.00 | | 103 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 189.00 | | 9 845.00 | 821 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 076.00 | | 9 695.00 | 682 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | 150.00 | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 633.00 | 24 834.00 | | 596 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 607.00 | 24 834.00 | | 595 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VP Divers | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 3 697.00 | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 481.00 | 11 285.00 | | 13 481.00 |
ST Autres comptes | 39 965.00 | 73 180.00 | | 39 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 061.00 | 104 445.00 | | 78 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 935.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | 4 632.00 | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 073.00 | 90 234.00 | | 46 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 188.00 | 38 787.00 | | 23 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 007.00 | 188 910.00 | | 133 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |