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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AP Constructions | 225 861.00 | 225 861.00 | | 225 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 648.00 | 155 205.00 | 8 443.00 | 163 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 944.00 | 186 462.00 | 91 481.00 | 277 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 366.00 | 568 554.00 | 237 812.00 | 806 366.00 |
BT Marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 144 633.00 | | 144 633.00 | 144 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 247.00 | | 162 247.00 | 162 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 613.00 | 568 554.00 | 400 059.00 | 968 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 219.00 | 185 511.00 | | 190 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 245.00 | 4 708.00 | | 14 245.00 |
DL TOTAL (I) | 212 849.00 | 198 603.00 | | 212 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 841.00 | 26 862.00 | | 14 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 984.00 | 129 446.00 | | 131 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | 17 020.00 | | 11 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 997.00 | 52 444.00 | | 28 997.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 210.00 | 225 781.00 | | 187 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 059.00 | 424 384.00 | | 400 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 099.00 | 211 172.00 | | 185 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 863.00 | | 3 793.00 | 802 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 806 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 659.00 | | 3 793.00 | 663 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 064.00 | 34 490.00 | | 534 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 038.00 | 34 490.00 | | 533 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 609.00 | 12 499.00 | 2 111.00 | 14 609.00 |
VI Groupe et associés | 131 984.00 | 131 984.00 | | 131 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 972.00 | 16 288.00 | 684.00 | 16 972.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 210.00 | 185 099.00 | 2 111.00 | 187 210.00 |